تحليل اليورو/الدولار الأمريكي 5 دقائق

تحرك زوج العملات EUR/USD في اتجاه واحد فقط - صعودًا - خلال يومي الأربعاء والخميس. كانت التقلبات عالية جدًا هذه المرة، على عكس ما اعتدنا عليه في الأشهر الأخيرة. من حيث المبدأ، من الواضح لجميع المتداولين من أين يأتي هذا التحرك. في مساء الأربعاء، عقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا، أعلن فيه عن قراره بخفض سعر الفائدة الرئيسي (وهو ما كان متوقعًا إلى حد كبير) وحدد آفاقًا "محايدة" للسياسة النقدية للعام المقبل. لا نعتبر نتائج اجتماع الفيدرالي "حمائمية" بشكل قاطع، حيث كان قرار خفض سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر معروفًا قبل أسابيع قليلة. ومع ذلك، فقد ذكرنا باستمرار أنه بغض النظر عن القرار الذي يتخذه الفيدرالي، فإننا نتوقع فقط انخفاضًا في الدولار. على الأقل، ضمن نطاق القناة الجانبية المستهدفة عند 1.1800. في الحد الأقصى، نتوقع استئناف الاتجاه الصعودي لعام 2025. حتى الآن، كل شيء يتجه في هذا الاتجاه، حيث يظل الخلفية الأساسية العالمية كارثية بالنسبة للدولار، وسينتهي الاتجاه الجانبي في النهاية.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، لم تتشكل أي إشارات تداول أمس، حيث تم إنشاء جميع إشارات التداول في مساء الأربعاء. في تلك اللحظة، تجاوز الزوج منطقة 1.1657-1.1666، وبعد ذلك في يوم الخميس، عمل من خلالها وتجاوز أيضًا منطقة 1.1750-1.1760. الحد العلوي للقناة الجانبية على الإطار الزمني اليومي بات في متناول اليد.

تقرير COT

تم إصدار أحدث تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 28 أكتوبر. وهذا يعني أنه، بعبارة ملطفة، قديم. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة، حيث كان الدببة يكافحون لدخول منطقتهم الخاصة بالتفوق في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار فقط في حالة تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير إلى هذا الاحتمال.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية ذلك أين تحرك السعر في السنوات الـ 17 الماضية؟ يمكن أن يرتفع الدولار إذا تغيرت الصورة الأساسية العالمية، ولكن حتى الآن، لا توجد علامات على ذلك.

لا يزال موقف الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى اتجاه "صعودي" مستمر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5,900، بينما ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 10,300. وبالتالي، انخفض صافي الموقف بمقدار 4,400 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، فإن هذه البيانات قديمة بالفعل ولا تحمل أي أهمية.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يواصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الصعودية، متماشياً تماماً مع توقعاتنا. كما حذرنا، لا ينبغي التسرع في استنتاجات حول نهاية الاتجاه الصعودي حتى يحدث استقرار تحت خط Senkou Span B. لا تزال الأسعار ضمن القناة الجانبية 1.1400-1.1830 على الإطار الزمني اليومي، لذا يمكن للمرء أن يتوقع استمرار قوة اليورو إلى 1.1800 في المستقبل القريب. كما نتوقع أن يستأنف الاتجاه الصعودي لعام 2025 في ديسمبر.

لـ 12 ديسمبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1616) وKijun-sen (1.1686). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة في حال كانت الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، من المقرر إصدار التقدير الثاني للتضخم الألماني في منطقة اليورو، وهذا التقرير يعتبر ثانوياً بوضوح. في المدى القريب، سيواجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي معضلة تقنية جدية: إما إنهاء الحركة الجانبية على الإطار الزمني اليومي أو البقاء ضمن القناة الجانبية 1.1400-1.1830.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1750-1.1760. الارتداد من هذه المنطقة سيسمح للمتداولين بفتح مراكز بيع، مع هدف عند خط Kijun-sen عند 1.1686. تجاوز المنطقة المحددة سيسمح بالاحتفاظ بالمراكز الطويلة أو فتح مراكز جديدة، مع هدف 1.1800-1.1830.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الأسعار (الدعم/المقاومة): خطوط حمراء سميكة حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: تشير إلى مستويات قوية عند تطبيقها على الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات.
• المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار سابقاً. تخدم كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل الوضع الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.