تحليل تداول يوم الاثنين:

مخطط الساعة لزوج GBP/USD

تداول زوج GBP/USD على ارتفاع أيضًا يوم الاثنين وسط تراجع جديد في اهتمام السوق بالدولار الأمريكي. كان الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة ضمن اتجاه هابط، إلا أن السعر اخترق أمس خط الاتجاه الهابط، ما غيّر الاتجاه إلى صاعد. وبالتالي شهدنا تصحيحًا قويًا إلى حدّ ما مقابل الاتجاه الصاعد الواضح على أي إطار زمني أعلى. قد نكون بصدد الدخول في مرحلة جديدة من هذا الاتجاه. نذكّر بأنه كان من المقرر صدور أربعة تقارير عن سوق العمل الأمريكي الأسبوع الماضي، ولم يُنشر منها سوى تقريرين فقط، وهما الأقل أهمية. ومع ذلك، حتى هذه التقارير أظهرت تدهورًا إضافيًا في أوضاع سوق العمل. هذا الأسبوع ستصدر تقارير NonFarm Payrolls ومعدل البطالة التي كانت مفقودة، وقد تفرض هذه البيانات ضغوطًا قوية على الدولار. وإذا ظلّ سوق العمل عند مستوياته في الأشهر الأخيرة، سيقترب الاحتياطي الفيدرالي مجددًا من خفض سعر الفائدة. سيتراجع الدولار حتى دون أي تيسير جديد في السياسة النقدية من جانب الفيدرالي، ومع التيسير سيتراجع بوتيرة أسرع وبشكل أكثر حدة.

الرسم البياني لخمس دقائق لزوج GBP/USD

على إطار الخمس دقائق، لم تكن الإشارات التي تشكّلت يوم الاثنين هي الأفضل. خلال الجلسة الأمريكية، ارتد السعر أولاً من منطقة 1.3643-1.3652، ثم اخترقها لاحقًا. الإشارة الأولى كانت واضحة الزيف، بينما سمحت الإشارة الثانية للمتداولين المبتدئين بتحقيق بضع عشرات من النقاط. كان من الممكن الإبقاء على صفقات الشراء حتى اليوم، حيث تم كسر خط الاتجاه، ومن المرجح أن يستمر الصعود.

كيفية التداول يوم الثلاثاء:

على الإطار الزمني لكل ساعة، كسر زوج GBP/USD الاتجاه الهابط. لا توجد أسباب جوهرية تدعم نمو الدولار على المدى المتوسط، لذلك نتوقع في عام 2026 استمرار الاتجاه الصاعد العالمي الذي بدأ في 2025، والذي يمكن أن يدفع الزوج على الأقل إلى مستوى 1.4000. في الأسابيع الأخيرة، لم تكن الظروف في صالح العملة البريطانية، لكن الجنيه يملك الآن فرصة قوية للعودة إلى مستوى 38.

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين النظر في صفقات بيع إذا استقر الزوج أسفل منطقة 1.3643-1.3652، مع استهداف منطقة 1.3529-1.3543. أما الاستقرار أعلى منطقة 1.3643-1.3652 فيسمح بالبقاء في صفقات الشراء مع استهداف منطقة 1.3741-1.3751.

على إطار الخمس دقائق، تشمل مستويات التداول الجديرة بالاهتمام: 1.3319-1.3331، 1.3365، 1.3403-1.3407، 1.3437-1.3446، 1.3484-1.3489، 1.3529-1.3543، 1.3643-1.3652، 1.3741-1.3751، 1.3814-1.3832، 1.3891-1.3912، و 1.3975. يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما في الولايات المتحدة قد يتركز اهتمام المتداولين فقط على تقرير مبيعات التجزئة.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة من خلال الزمن الذي استغرقته في التكوّن (ارتداد أو كسر للمستوى). كلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر حول مستوى معيّن بناءً على إشارات زائفة، يجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضي (Flat)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الزائفة أو قد لا يقدّم أي إشارات على الإطلاق. في كل الأحوال، من الأفضل التوقف عن التداول عند أولى علامات السوق العرضي.
4. تُفتح الصفقات خلال الفترة ما بين بداية الجلسة الأوروبية وحتى منتصف الجلسة الأمريكية، وبعد ذلك يُفضّل إغلاق جميع الصفقات يدويًا.
5. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل تداول الإشارات الصادرة عن مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات جيدة واتجاه واضح تم تأكيده من خلال خط اتجاه أو قناة سعرية.
6. إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (في نطاق من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
7. بعد تحرّك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح، يُستحسن نقل أمر إيقاف الخسارة إلى مستوى نقطة الدخول (Break-even).

ما الموجود على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم والمقاومة هي الأهداف لفتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات Take Profit بالقرب منها.
• الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتوضح الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
• مؤشر MACD (14,22,3) – المدرّج التكراري وخط الإشارة – يعمل كمؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
• الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الاقتصادي) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها، يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو يُنصح بالخروج من السوق لتجنّب انعكاس حاد في السعر ضد الحركة السابقة.
• ينبغي على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليست كل صفقة ستكون رابحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وتطبيق إدارة رأس مال منضبطة هما مفتاح النجاح في التداول على المدى الطويل.