Analisis EUR/USD Grafik 5M

Pasangan mata uang EUR/USD sebagian besar bergerak mendatar sepanjang hari Jumat. Bahkan rilis Non-Farm Payrolls dan data tingkat pengangguran, yang bukan hanya penting tetapi juga menunjukkan angka yang cukup besar untuk bulan Maret, tidak banyak membantu. Namun, pasar saat ini begitu terfokus pada faktor geopolitik sehingga laporan tersebut nyaris tidak mendapat respons. Dalam beberapa pekan terakhir, pasangan EUR/USD cenderung stabil di dalam rentang 1,1444–1,1625. Tidak bisa dikatakan ini adalah rentang klasik karena seluruh pergerakan lebih banyak ditentukan oleh dinamika geopolitik yang terus berubah.

Pada saat yang sama, ketegangan geopolitik sudah "tertarik" sampai batasnya dan mungkin meledak kapan saja. Pasar sedang menantikan penyelesaian perang antara Iran dan AS. Trump telah berjanji akan memberikan pukulan telak baru terhadap Iran jika kesepakatan damai tidak ditandatangani hingga 6 April. Tenggat tersebut berakhir hari ini. Amerika mungkin kembali melancarkan serangan, memicu serangan balasan, yang berujung pada lonjakan baru harga minyak dan penguatan kembali dolar, atau Trump harus kembali mundur dan memberikan Iran "waktu untuk berpikir" selama sepuluh hari lagi. Namun, kecil kemungkinan akan banyak perubahan dalam sepuluh hari tersebut. Iran tidak berencana mengubah sikapnya dan siap berperang selama yang diperlukan.

Dari sudut pandang teknikal, satu-satunya hal mencolok adalah channel mendatar yang sudah disebutkan sebelumnya. Garis-garis indikator Ichimoku berada tepat di tengah channel ini. Namun, perlu diingat bahwa pergerakan saat ini lebih bergantung pada geopolitik, bukan pada analisis teknikal.

Pada timeframe 5 menit di hari Jumat, bisa disoroti konsolidasi harga di bawah area 1,1536–1,1542, yang memberi kesempatan bagi trader untuk membuka posisi jual. Menjelang akhir hari, harga turun sekitar 10 pip... Secara keseluruhan, volatilitas tidak melebihi 40 pip...

Laporan COT

Laporan COT terbaru bertanggal 31 Maret. Grafik mingguan dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader nonkomersial tetap "bullish", tetapi menurun dengan cepat akibat peristiwa geopolitik. Para trader secara massal menjual mata uang Eropa demi beralih ke dolar AS. Kebijakan Donald Trump tidak berubah, tetapi dolar kembali berperan sebagai "mata uang cadangan", yang mendorong tingginya permintaan terhadapnya.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang bisa memperkuat mata uang Eropa. Namun, ada cukup banyak faktor yang mendukung pelemahan dolar. Perang di Timur Tengah telah menjadikan dolar sangat menarik untuk sementara waktu, tetapi ketika faktor ini mereda, situasinya bisa kembali seperti semula. Dalam jangka panjang, euro berpotensi turun hingga ke level 1,06 (garis tren), tetapi tren naik secara keseluruhan masih tetap relevan.

Posisi garis merah dan biru pada indikator terus menunjukkan terjaganya tren "bullish". Selama pekan pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok "Nonkomersial" meningkat sebanyak 100, sementara jumlah posisi short turun sebanyak 8.900. Akibatnya, posisi bersih turun lagi sebesar 8.800 kontrak dalam sepekan.

Analisis EUR/USD Grafik 1 Jam

Pada timeframe satu jam, pasangan EUR/USD diperdagangkan dalam channel mendatar. Eskalasi baru di Timur Tengah dapat kembali mengubah prioritas trading para pelaku pasar, sehingga setiap kenaikan harga perlu disikapi dengan hati-hati. Pidato Trump terus secara rutin memicu reaksi pasar, biasanya ke arah yang berlawanan.

Pada 6 April, level-level berikut kami sorot untuk trading: 1,1234, 1,274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, serta garis Senkou Span B (1,1542) dan garis Kijun-sen (1,1536). Garis-garis indikator Ichimoku dapat bergeser sepanjang hari, dan hal ini perlu diperhitungkan ketika menentukan sinyal trading. Jangan lupa memasang stop-loss pada titik impas jika harga bergerak ke arah yang benar sejauh 15 pip. Ini akan melindungi dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu.

Pada hari Senin, indeks ISM Jasa akan dirilis di AS, sementara tidak ada rilis data yang dijadwalkan di Zona Euro. Secara teori, pasar dapat bereaksi terhadap indeks ISM, tetapi pada hari Jumat, laporan yang jauh lebih penting pun gagal memicu reaksi pasar. Para trader masih terus berfokus semata-mata pada faktor geopolitik, sambil menantikan serangan baru terhadap Iran dan eskalasi lebih lanjut dari perang di Timur Tengah.

Rekomendasi Trading:

Pada hari Senin, para trader dapat mempertimbangkan posisi jual jika harga berkonsolidasi di bawah garis-garis indikator Ichimoku, dengan target di 1,1444. Posisi beli dapat dibuka dengan target 1,1615–1,1625 jika harga berkonsolidasi di atas area 1,1536–1,1542.

Penjelasan untuk Ilustrasi:

• Level harga support dan resistance – garis tebal merah tempat pergerakan harga dapat berakhir. Level ini bukan sumber sinyal trading.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B – garis-garis indikator Ichimoku yang dipindahkan dari timeframe 4 jam ke timeframe 1 jam. Garis-garis ini bersifat kuat.
• Level ekstrem – garis tipis merah tempat harga sebelumnya memantul. Level ini merupakan sumber sinyal trading.
• Garis kuning – garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
• Indikator 1 pada grafik COT – menunjukkan besarnya posisi bersih untuk setiap kategori trader.