EUR/USD 5-मिनट विश्लेषण

सोमवार को EUR/USD मुद्रा जोड़ी में कोई गति नहीं दिखी। पिछले सप्ताह के तीव्र मौलिक और मैक्रोइकॉनॉमिक परिवेश — खासकर शुक्रवार को — के बाद सोमवार को बाजार सक्रिय रहने की उम्मीद थी। हालांकि, ये उम्मीदें पूरी नहीं हुईं। यह जोड़ी पूरे दिन सख्त तौर पर साइडवेज़ ट्रेड करती रही, और वोलैटिलिटी बहुत कम रही।

सिद्धांत रूप में, सोमवार ने हमारे दृष्टिकोण या समग्र बाजार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया। हम अब भी डॉलर के मध्यम अवधि में बढ़ने का कोई आधार नहीं देखते। निराशाजनक नॉनफार्म पे रोल्स और बेरोजगारी डेटा के बाद — जिसने वर्ष के अंत तक हर फेडरल रिजर्व बैठक में दरों में कटौती की संभावना को काफी बढ़ा दिया — और ब्यूरो ऑफ़ लेबर स्टैटिस्टिक्स के प्रमुख के बर्खास्तगी तथा फेड सदस्य एड्रियाना कुग्लर के अजीब इस्तीफे के पृष्ठभूमि में, हमारा मानना है कि डॉलर के पास गिरावट के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके अलावा, डोनाल्ड ट्रम्प टैरिफ़्स लागू और बढ़ाते जा रहे हैं और दुनिया के आधे हिस्से को धमकी दे रहे हैं जो उनकी "धुन पर नाचे" ऐसा नहीं करता। हमारे नजरिए से, व्यापार युद्ध हाल ही में बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है।

तकनीकी दृष्टिकोण से, हम मानते हैं कि घंटे के टाइमफ्रेम पर डाउनट्रेंड खत्म हो चुका है, हालांकि कोई ट्रेंड लाइन या चैनल मौजूद नहीं है। 5-मिनट के टाइमफ्रेम पर कोई ट्रेडिंग सिग्नल नहीं बने। यह अच्छी बात है क्योंकि कीमत की चाल साइडवेज़ और वोलैटिलिटी कम थी।

COT रिपोर्ट

हाल की COT रिपोर्ट 29 जुलाई की है। ऊपर दी गई तस्वीर में दिखता है कि नॉन-कमर्शियल ट्रेडर्स की नेट पोजीशन लंबे समय से "बुलिश" रही है; भालू (बेअर्स) ने 2024 के अंत में कुछ पल के लिए दबदबा बनाया था, लेकिन जल्दी ही वह फिर खो गया। जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, डॉलर एकमात्र मुद्रा है जो गिर रही है। हम 100% निश्चितता से नहीं कह सकते कि अमेरिकी डॉलर गिरता रहेगा, लेकिन वर्तमान वैश्विक घटनाक्रम इस संभावना को समर्थन देते हैं।

हम अब भी ऐसे कोई मौलिक कारक नहीं देखते जो यूरो की मजबूती का समर्थन करें। हालांकि, एक बहुत महत्वपूर्ण कारण अभी भी है जो अमेरिकी डॉलर को नीचे धकेल रहा है। वैश्विक डाउनट्रेंड जारी है — लेकिन पिछले 16 वर्षों में कीमत जहां भी रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ट्रम्प अपने ट्रेड युद्ध समाप्त कर देंगे, तब डॉलर बढ़ना शुरू कर सकता है, लेकिन हाल के व्यापार समझौतों ने दिखाया है कि यह संघर्ष किसी न किसी रूप में जारी रहेगा।

सूचकांक की लाल और नीली रेखाएं अभी भी एक बुलिश ट्रेंड दिखा रही हैं। पिछली रिपोर्टिंग सप्ताह में, "नॉन-कमर्शियल" समूह में लॉन्ग पोजीशन 400 बढ़ी, जबकि शॉर्ट पोजीशन 2,600 बढ़ी। परिणामस्वरूप, नेट पोजीशन 2,200 कॉन्ट्रैक्ट्स से कम हुई, जो एक मामूली बदलाव है।

EUR/USD 1-घंटे का विश्लेषण

घंटे के टाइमफ्रेम पर, EUR/USD में तेज़ वृद्धि शुरू हुई है, जो एक नए उभार के शुरुआती चरण का संकेत हो सकता है। कम से कम, कीमत इस समय महत्वपूर्ण लाइन के ऊपर है, और दैनिक टाइमफ्रेम पर यह सेनको स्पैन बी लाइन से उछली है। इसलिए, तकनीकी और मौलिक दोनों दृष्टिकोण से ऊपर की ओर बढ़त जारी रहने की अपेक्षा करने के लिए कई कारण हैं, न कि फिर से गिरावट की।

5 अगस्त के लिए ट्रेडिंग के लिए निम्न स्तर महत्वपूर्ण हैं: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, और 1.1846–1.1857, साथ ही सेनको स्पैन बी लाइन (1.1654) और किजुन-सेन लाइन (1.1494)। इचिमोकू संकेतक की लाइनें दिन भर बदल सकती हैं, इसलिए सिग्नल पहचानते समय इसका ध्यान रखें। यदि कीमत वांछित दिशा में 15 पिप्स बढ़ती है तो स्टॉप लॉस को ब्रेकइवन पर सेट करना न भूलें — इससे गलत सिग्नल होने पर संभावित नुकसान से बचाव होगा।

मंगलवार को, जर्मनी, यूरोज़ोन और अमेरिका में जुलाई के सेवा क्षेत्र के पीएमआई डेटा जारी किए जाएंगे। हालांकि, अमेरिकी ISM सूचकांक को छोड़कर बाकी सभी पीएमआई द्वितीयक अनुमानों के रूप में होंगे और उनका वजन कम होगा। ISM सूचकांक पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह मजबूत बाजार प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है।

ट्रेडिंग सिफारिशें:
मंगलवार को कीमत में वृद्धि जारी रह सकती है — कम से कम इसलिए कि यह सेनको स्पैन बी लाइन (दैनिक TF) और शुक्रवार के 1.1534 स्तर से उछली है। कीमत 4-घंटे के टाइमफ्रेम पर सेनको स्पैन बी लाइन की ओर बढ़ सकती है। इसलिए, हम लॉन्ग पोजीशन्स में बने रहेंगे। फिलहाल, शॉर्ट पोजीशन्स पर विचार नहीं किया जा रहा है।

चित्रों की व्याख्या:

• समर्थन और प्रतिरोध के मूल्य स्तर — मोटी लाल रेखाएं जहां मूवमेंट खत्म हो सकती है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत नहीं हैं।
• किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी लाइन — ये मजबूत इचिमोकू संकेतक लाइनें हैं जो 4-घंटे के टाइमफ्रेम से घंटे के टाइमफ्रेम पर ट्रांसफर की गई हैं।
• एक्सट्रीमम स्तर — पतली लाल रेखाएं जहां कीमत पहले उछली है। ये ट्रेडिंग सिग्नल स्रोत के रूप में काम करती हैं।
• पीली रेखाएं — ट्रेंड लाइनें, ट्रेंड चैनल, और अन्य तकनीकी पैटर्न।
• चार्ट्स पर COT इंडिकेटर 1 — प्रत्येक ट्रेडर वर्ग के लिए नेट पोजीशन का आकार।