С открытия азиатских торгов биткоин вырост с уровня $118 000 до $122 000, и кажется, что никто не собирается его пока продавать. Эфир превысил $4300 на фоне позитивных макроэкономических новостей и устойчивого институционального спроса.

На прошлой неделе цены на криптовалюты выросли после громких заявлений Трампа о том, что он приказал регулирующим органам рассмотреть возможность включения криптовалют и частного капитала в пенсионные портфели 401(k). В четверг Трамп подписал указ, предписывающий Министерству труда работать над разрешением использования криптовалюты, частных инвестиций и других альтернативных активов в пенсионных планах 401(k), однако рынки на это сразу не отреагировали, и лишь спустя несколько дней пришло осознание, что эти действия Трампа могут стать серьезным катализатором для дальнейшего развития бычьего рынка криптовалют.

Этот шаг, хотя и выглядит довольно опасно, потенциально может открыть колоссальный приток институционального капитала в крипто сферу. Пенсионные фонды, управляющие триллионами долларов, до сих пор оставались в стороне от цифровых активов, опасаясь регуляторных и репутационных рисков. Теперь же, с зеленым светом от Министерства труда, эти фонды могут начать осторожно, но уверенно выделять часть своих активов в криптовалюты.

Последствия этого шага сложно переоценить. Во-первых, это легитимизирует криптовалюту как класс активов, признавая ее потенциальную роль в долгосрочных инвестиционных стратегиях. Во-вторых, приток новых капиталов может значительно подтолкнуть цены криптовалют вверх, особенно тех, которые воспринимаются как более надежные и институционально готовые, например, Bitcoin и Ethereum. В-третьих, это создаст стимулы для развития криптоинфраструктуры, включая кастодиальные сервисы, страхование и инструменты управления рисками, необходимые для обслуживания крупных институциональных инвесторов.

Помимо объявления о 401k, биткоин поддерживается притоком средств из биржевых инвестиционных фондов (ETF), при этом на прошлой неделе чистый приток составил еще $253 млн, что поддерживает высокий спрос, несмотря на фазу консолидации после исторического максимума в прошлом месяце.

Спотовые ETF на эфир также продолжают демонстрировать большой приток средств, толкая цену эфира вверх, что спровоцировало массовые ликвидации коротких позиций на фьючерсном рынке и вернуло Виталика Бутерина в клуб миллиардеров. Благодаря импульсу, притоку средств и заголовкам в прессе у ETH есть все основания побить свой предыдущий исторический максимум.

Торговые рекомендации:

Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $122 300, который открывает прямую дорогу на $124 200, а там уже и рукой подать до уровня 126 600. Самой дальней целью выступит максимум в районе $127 700, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $120 400. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $118 800. Самой дальней целью будет область $117 500.

Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4363 открывает прямую дорогу на $4500. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4632, преодоление которого будет означать возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4216. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4077. Самой дальней целью будет область $3941.

Что на графике:

- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;
- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;
- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;
- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая.

Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.