Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться с минимальной волатильностью, без поддержки макроэкономического или фундаментального фона, а также исключительно вбок. Как мы и предполагали, отчеты по американскому строительному сектору не вызвали у трейдеров никаких эмоций. Поэтому весь день пара просто продолжала двигаться вбок, а рынок продолжает ожидать новых драйверов роста или падения.
Правда, ожидать сейчас драйверов падения крайне сложно. На этой неделе действительно мало публикаций, а важных среди них – еще меньше. Например, сегодня будет опубликован отчет по инфляции в Евросоюзе. Звучит грозно, только опубликована будет вторая оценка показателя за июль, которая, как правило, ничем не отличается от первой. Конечно, в любом правиле есть исключения, но, скорее всего, и сегодня сильных движений на рынке мы не увидим.
С технической точки зрения, можно было бы предположить, что восходящей тенденции – конец. Однако напомним, что во флэте многие технические паттерны, уровни, линии и ориентиры просто не работают. Другими словами, преодоление восходящей линии тренда в текущих обстоятельствах не значит ничего. Даже линии индикатора Ишимоку в данное время являются слабыми – цена может преодолевать их в любую сторону сколько угодно раз.
На 5-минутном ТФ было сформировано несколько торговых сигналов, их качество отлично видно на иллюстрации выше. Сами сигналы были не самыми плохими, но на какую прибыль можно рассчитывать, если движений на рынке нет?
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 20 августа. Просто пауза. Точка.
Обзор пары GBP/USD. 20 августа. Техника и ничего, кроме техники.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 20 августа.
Отчет COT
Последний отчет COT датирован 12 августа. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается один очень весомый фактор для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде.
Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 1,0 тысячи, а количество шортов – на 0,5 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю сократилась на 0,5 тысячи контрактов, что является несущественным изменением.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование нового восходящего тренда. Новый виток роста начался после того, как цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б на дневном ТФ. Таким образом, доллар очень технично скорректировался, а восходящий тренд – сохранился. В данное время рынок отдыхает, явно ожидая важных событий. На рынке – флэт, поэтому нужно ожидать его завершения.
На 20 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1630) и Киджун-сен (1,1660). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
В среду календарь макроэкономических событий вновь не содержит никаких интересных событий. В Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за июль, которая вряд ли кого-либо заинтересует. Таким образом, все идет к тому, что нас ждет еще один «день флэта».
Торговые рекомендации:
В среду пара может продолжить торговаться с минимальной волатильностью и вбок. Макроэкономический и фундаментальный фон опять будут отсутствовать, поэтому надежда только на Дональда Трампа.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
