Ayer se formó solo un punto de entrada al mercado. Veamos el gráfico de 5 minutos y analicemos lo que ocurrió allí. En mi pronóstico matutino presté atención al nivel 1.1553 y tenía previsto tomar decisiones de entrada al mercado desde allí. La caída y la formación de una falsa ruptura en la zona de 1.1553 llevaron a un punto de entrada para comprar el euro, lo que resultó en un crecimiento del par de 20 puntos. En la segunda mitad del día no se alcanzaron los niveles señalados.
Para abrir posiciones largas en el par EUR/USD se requiere:
Antes de hablar sobre las perspectivas de movimiento del par EUR/USD, veamos lo que sucedió en el mercado de futuros y cómo cambiaron las posiciones del Commitment of Traders. En el informe COT (Commitment of Traders) del 29 de julio se observó un crecimiento tanto de las posiciones largas como cortas. Cabe señalar que este informe no toma en cuenta la última decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, ni los muy malos datos sobre el mercado laboral de EE. UU., por lo tanto, no conviene profundizar demasiado en su análisis. La posición firme de la Fed se ha visto fuertemente debilitada por los últimos datos sobre el crecimiento del empleo, lo que solo aumentará las expectativas de una bajada de tasas en septiembre de este año. Esto representa un problema bastante grande para los compradores del dólar estadounidense, por lo que no se sorprendan si poco a poco va perdiendo posiciones frente a una serie de activos de riesgo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 461 hasta el nivel de 248 841, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 2 617 hasta el nivel de 125 482. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas se redujo en 486.
El euro cayó ayer tras datos débiles de la eurozona, pero luego recuperó posiciones frente al dólar después de un informe igualmente débil sobre la caída de pedidos de bienes duraderos en EE. UU. Hoy, en la primera mitad del día, solo unas cifras sólidas del índice PMI de servicios de la eurozona y del índice PMI compuesto ayudarán al crecimiento del par EUR/USD. También se prestará atención a los datos del índice de precios del productor de la eurozona para junio de este año. En caso de datos débiles y una nueva caída del par, solo una formación de una falsa ruptura en la zona de soporte más cercana en 1.1553 será un punto de entrada al mercado con el objetivo de subir hacia la resistencia en 1.1594. La ruptura y una repetición de la prueba de este rango serán confirmaciones de la corrección de las decisiones de compra del euro con vistas a un crecimiento más amplio del par hacia 1.1637. El objetivo más lejano será la zona de 1.1664, donde fijaré las ganancias. En caso de una caída del par EUR/USD y la ausencia de actividad en torno a 1.1553, la presión sobre el par solo puede intensificarse. Los vendedores seguramente lograrán alcanzar un nivel más interesante en 1.1518. Solo una formación de una falsa ruptura allí será una condición adecuada para comprar euros. Las posiciones largas se abrirán directamente desde el rebote en 1.1479 con un objetivo de corrección alcista de 30-35 puntos intradía.
Para abrir posiciones cortas en el par EUR/USD se requiere:
Los vendedores intentaron ayer regresar al mercado, pero no lo consiguieron del todo. En caso de buenos informes, la demanda del euro volverá. Por eso, solo una formación de una falsa ruptura en la zona de la fuerte resistencia de 1.1594 será un motivo para vender con vistas a una caída del par hacia el soporte de 1.1553. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una repetición de la prueba desde abajo hacia arriba, serán otra opción adecuada para abrir posiciones cortas con un movimiento hacia la zona de 1.1518. El objetivo más lejano será la zona de 1.1479, donde fijaré las ganancias. En caso de movimiento alcista del par EUR/USD en la primera mitad del día, y también de ausencia de acciones activas por parte de los bajistas en la zona de 1.1594, lo mejor será posponer las posiciones cortas hasta la siguiente resistencia en 1.1637. Se venderá allí solo después de un intento fallido de consolidación. Planeo abrir posiciones cortas directamente desde el rebote en 1.1664 con un objetivo de corrección bajista de 30-35 puntos.
Lectura recomendada:
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en la zona de las medias móviles de 30 y 50, lo que indica incertidumbre en el mercado con el movimiento.
Nota: el período y los precios de las medias móviles se consideran por el autor en el gráfico de una hora H1 y difieren de la definición clásica general de medias móviles diarias en el gráfico diario D1.
Bandas de Bollinger
En caso de caída, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1550 actuará como soporte. En caso de subida, el límite superior del indicador en la zona de 1.1590 actuará como resistencia.
Descripción de los indicadores
Media móvil (Moving Average): determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período – 50. En el gráfico se indica en color amarillo. Media móvil (Moving Average): período – 30. En el gráfico se indica en color verde. Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA rápida – período 12. EMA lenta – período 26. SMA – período 9. Bollinger Bands (Bandas de Bollinger): período – 20. Comerciantes no comerciales – especuladores como traders individuales, hedge funds y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos. Posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de traders no comerciales. Posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de traders no comerciales. La posición neta no comercial total es la diferencia entre posiciones cortas y largas de traders no comerciales.
