การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการซื้อขายสำหรับสกุลเงินยุโรป

การทดสอบระดับราคา 1.1857 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวขึ้นไปไกลเหนือเส้นศูนย์แล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินเอาไว้ การทดสอบระดับดังกล่าวครั้งที่สองเกิดขึ้นเมื่อ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป ทำให้สามารถดำเนินการตาม Sell Scenario หมายเลข 2 สำหรับยูโรได้ ผลลัพธ์คือคู่เงินปรับตัวลงเพียง 10 จุด

ตัวเลขดัชนี Sentix Investor Confidence ที่ทำสถิติสูงสุดช่วยหนุนให้ยูโรแข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์ และทำให้ Sell Scenario หมายเลข 2 ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ความแตกต่างจากตัวเลขคาดการณ์ที่มากขนาดนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของผู้เข้าร่วมตลาดการเงินต่อแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซน ค่า Sentix ที่ 4.2 จุดมีความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะสะท้อนทั้งการประเมินภาวะปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับแรงหนุนไม่เพียงจากสัญญาณบวกในตอนนี้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงแนวโน้มที่พวกเขามองเห็นในระยะใกล้ด้วย ความกังวลต่อดอลลาร์และนโยบายเชิงรุกของ Trump ยังมีส่วนดึงดูดเงินทุนไหลเข้าสู่ยุโรปและช่วยหนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนยุโรปให้สูงขึ้น

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ความสนใจของผู้เข้าร่วมตลาดมีแนวโน้มจะมุ่งไปที่ถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Federal Reserve โดยเฉพาะความเห็นจาก Christopher Waller และ Raphael Bostic ที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ผู้เข้าร่วมตลาดจะวิเคราะห์อย่างใกล้ชิดต่อสัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับก้าวต่อไปของธนาคารกลางในเรื่องอัตราดอกเบี้ย การประเมินของตัวแทน Fed ต่อสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน แนวโน้มเงินเฟ้อ และคาดการณ์การเติบโต จะยิ่งมีความสำคัญ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจเชิงนโยบายการเงิน เทรดเดอร์คาดหวังว่าจะได้รับความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับมุมมองของ Fed ต่อทิศทางในอนาคต และว่าเหตุใดจะเป็นปัจจัยหลักในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไป

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผม/ฉันจะเน้นพิจารณาการเกิดขึ้นของ Scenario หมายเลข 1 และหมายเลข 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถซื้อยูโรได้หากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1879 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตไปที่บริเวณ 1.1906 ที่ระดับ 1.1906 ผมมีแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรกลับทิศ โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับราคาเข้า การปรับตัวขึ้นแรงของยูโรจะสามารถคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาอ่อนแอเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดซื้อ ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มกลับตัวปรับขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1855 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น เป้าหมายการปรับตัวขึ้นสามารถมองไปที่ระดับตรงข้ามคือ 1.1879 และ 1.1906

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปแตะระดับ 1.1855 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1825 ซึ่งที่ระดับดังกล่าวผมจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อกลับทิศทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวกลับขึ้นมาประมาณ 20–25 จุดจากระดับนั้น แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากมีตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเปิดขาย ให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรในวันนี้ หากมีการทดสอบระดับราคา 1.1879 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดศักยภาพการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับตรงข้ามที่ 1.1855 และ 1.1825 ได้

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงบาง – ราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ราคาประเมินที่สามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีความเป็นไปได้ต่ำที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อป้องกันไม่ให้เจอความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (stop order/stop loss) ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะหากคุณไม่ใช้การบริหารเงินที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเพียงสถานการณ์ของตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader)