การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 155.48 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD ได้ขยับตัวขึ้นเหนือเส้นศูนย์ไปไกลแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพขาขึ้นของคู่เงินนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผมจึงไม่เข้าซื้อดอลลาร์

ในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่เงิน USD/JPY มีโอกาสเคลื่อนไหวผันผวนมากขึ้น ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐ ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่บ่งชี้สภาพเศรษฐกิจ หากตัวเลขออกมาดี อาจบ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งจะสนับสนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเยนญี่ปุ่น ตรงกันข้าม หากตัวเลขออกมาอ่อนแอ ก็อาจเป็นสัญญาณของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสที่ Fed จะใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลลบอย่างมากต่อดอลลาร์

นอกจากรายงานเศรษฐกิจแล้ว แถลงการณ์จากสมาชิก FOMC คือ Beth M. Hammack และ Lori K. Logan จะช่วยเติมเต็มภาพรวมตลาด โดยเฉพาะความเห็นเกี่ยวกับระดับเงินเฟ้อและภาวะตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้สูงว่าก่อนการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญช่วงปลายสัปดาห์นี้ กรรมการนโยบายอาจหลีกเลี่ยงการให้คาดการณ์เฉพาะเจาะจง และจำกัดตัวเองเพียงการให้ความเห็นในเชิงทั่วไป

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามฉากทัศน์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะซื้อ (Buy) ในคู่เงิน USD/JPY เมื่อราคาปรับลงมาถึงจุดเข้าแถวๆ 155.36 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการเติบโตขึ้นไปบริเวณระดับ 155.81 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) ที่บริเวณ 155.81 ผม/ฉันจะปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขาย (Short) สวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับลงมาประมาณ 30–35 จุดจากระดับดังกล่าว) การปรับขึ้นของคู่เงินวันนี้สามารถคาดหวังได้ หากถ้อยแถลงของตัวแทน Fed ออกมาในเชิงเข้มงวด (hawkish) สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวขึ้นจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบระดับราคา 155.11 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่อ และเอื้อต่อการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับด้านบนที่ 155.36 และ 155.81 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ ผม/ฉันวางแผนจะเปิดสถานะขาย (Sell) ในคู่เงิน USD/JPY หลังจากราคาทะลุและยืนต่ำกว่าระดับ 155.11 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 154.71 ซึ่งที่บริเวณนี้ผม/ฉันวางแผนจะปิดสถานะขาย และเปิดสถานะซื้อสวนทางทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวกลับขึ้นไปประมาณ 20–25 จุดจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หากเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายการเงินส่งสัญญาณในเชิงผ่อนคลาย (dovish) สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มหันหัวลงจากเส้นศูนย์

สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังวางแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ในกรณีที่มีการทดสอบระดับราคา 155.36 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นต่อของคู่เงิน และเอื้อต่อการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านล่างที่ 155.11 และ 154.71 ได้

สิ่งที่อยู่บนกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะที่สามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประเมินที่สามารถวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่อเนื่องต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อเข้าเทรดในตลาด สิ่งสำคัญคือการอ้างอิงโซนที่ซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญ: เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจที่จะเทรดในช่วงที่มีการประกาศข่าว ควรวางคำสั่ง Stop ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารเงิน (money management) และเทรดด้วยปริมาณสัญญาขนาดใหญ่

และอย่าลืมว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงเฉพาะสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday trader)