การวิเคราะห์การเทรดสำหรับวันพุธ:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวลงเช่นกันในวันพุธ ด้วยเหตุผลเดียวกับคู่เงิน EUR/USD ดังนั้น แนวโน้มขาลงทางเทคนิคของทั้งสองคู่เงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลง และฝั่งกระทิงก็ยังไม่สามารถทะลุแนวโน้มดังกล่าวได้อีกครั้ง วันนี้จะมีการประชุมของ European Central Bank และ Bank of England ซึ่งอาจมีท่าทีที่ Hawkish มากกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดพร้อมจะขายดอลลาร์แล้วหรือยัง? เรามองว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดเพิกเฉยต่อปัจจัยด้านมหภาคและปัจจัยพื้นฐานทั้งหมดที่กดดันค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น แม้ ECB และ BoE จะใช้ถ้อยคำในเชิง Hawkish ในวันนี้ ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเงินยูโรหรือเงินปอนด์จะปรับตัวขึ้นได้ หากจะคาดหวังการปรับขึ้นของสกุลเงินยุโรป แนวเส้นแนวโน้มขาลงจะต้องถูกทะลุขึ้นไปก่อน และต้องมีสัญญาณการทรงตัวของสถานการณ์ในตะวันออกกลางด้วย ซึ่ง ณ ขณะนี้ ยังไม่มีทั้งสองเงื่อนไข
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดที่ไม่ดีเกิดขึ้นสองครั้งในวันพุธ ตลอดช่วงเซสชันอเมริกัน ราคาคู่เงินเคลื่อนไหวอยู่บริเวณโซน 1.3319-1.3331 แต่ไม่สามารถ “ตัดสินใจ” ทิศทางได้ชัดเจน ท้ายที่สุดเราจึงเห็นการเคลื่อนไหวของราคาที่สับสน แกว่งขึ้นลงเหนือและใต้บริเวณดังกล่าวสลับไปมา จากนั้นการปรับตัวลงจึงค่อยเริ่มต้นขึ้นหลังการประชุม Fed ผลการประชุมนั้นหนุนค่าเงินดอลลาร์ ส่งผลให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเปิดสถานะขายได้
วิธีเทรดในวันพฤหัสบดี:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในสิ่งที่เราเรียกว่า “แนวโน้มเชิงภูมิรัฐศาสตร์” ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานระดับมหภาคที่รองรับการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้นเราคาดว่าตลาดจะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2025 ในปี 2026 ซึ่งอาจดันราคาคู่เงินขึ้นไปอย่างน้อยบริเวณ 1.4000 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตลาดให้ความสนใจอย่างเต็มที่กับสงครามในตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในวันพฤหัสบดี เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนต่ำกว่าระดับ 1.3259-1.3267 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.3203-1.3212 ส่วนการดีดตัวขึ้นจากโซน 1.3259-1.3267 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายที่ 1.3319-1.3331
บนกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถพิจารณาเทรดที่ระดับ 1.3096-1.3107, 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 ในวันพฤหัสบดี มีกำหนดประกาศรายงานที่ค่อนข้างสำคัญเกี่ยวกับตัวเลขการว่างงานและค่าจ้างในสหราชอาณาจักร แต่อีกครั้งที่เราสงสัยว่าตลาดจะให้ความสนใจมากนัก หากข้อมูลออกมาแย่ ดอลลาร์มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นอีกครั้ง หากข้อมูลออกมาดี ตลาดอาจเลือกเพิกเฉย นอกจากนี้ยังมีการประชุมของ BoE ซึ่งอาจช่วยหนุนค่าเงินปอนด์ แต่ก็ยังไม่แน่ชัดว่าตลาดจะต้องการเข้าซื้อปอนด์หรือไม่
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (ทั้งการดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์จากสัญญาณหลอกที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งแล้วตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป สัญญาณใด ๆ จากระดับเดิมในภายหลังควรถูกละเลย
- ในสภาวะตลาดไซด์เวย์ คู่เงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมากหรือแทบไม่มีเลย ไม่ว่าในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณแรกของตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
- ควรเปิดดีลเทรดในช่วงระหว่างต้นเซสชันยุโรปจนถึงกลางเซสชันอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เป็นหลักเฉพาะเมื่อมีความผันผวนดีและมีเทรนด์ที่ได้รับการยืนยันจากเส้นเทรนด์หรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 จุด) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 20 จุดแล้ว ควรขยับ Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นระดับราคาที่ใช้เป็นเป้าหมายในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย สามารถตั้งระดับ Take Profit ใกล้บริเวณเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงคือช่องแนวโน้มหรือเส้นเทรนด์ที่แสดงแนวโน้มปัจจุบัน และบอกทิศทางว่าควรเทรดไปในทางไหนในตอนนี้จึงจะเหมาะสมกว่า
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน
ถ้อยแถลงสำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง หรืออาจเลือกออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางเดิม
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้เสมอว่า ไม่ใช่ทุกดีลจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
