การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับเงินยูโร

การทดสอบระดับ 1.1355 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าเส้นศูนย์ค่อนข้างมากแล้ว ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงต่อของคู่เงินนี้ การทดสอบระดับ 1.1355 ครั้งที่สองได้กระตุ้นให้เกิด Buy Scenario No. 2 ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นประมาณ 15 จุด

ยูโรซึ่งแทบจะยังไม่ทันฟื้นตัวจากความผันผวนเมื่อวานนี้ ก็กลับมาถูกกดดันอีกครั้ง ข้อมูลดัชนี German GfK Consumer Climate Index วันนี้ซึ่งร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ -29.2 จุด ส่งผลลบต่อยูโรอย่างชัดเจน และจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินในช่วงครึ่งแรกของวัน การลดลงของดัชนี GfK บ่งชี้ว่าครัวเรือนในเยอรมนีกำลังระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย รวมถึงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ การชะลอตัวของการเติบโตเศรษฐกิจในยูโรโซน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงดำเนินอยู่

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ดัชนี Personal Consumption Expenditures (PCE) Price Index ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักด้านแรงกดดันเงินเฟ้อที่ Federal Reserve ใช้ ผลการรายงานจะมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนดทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของรายได้ส่วนบุคคลและการใช้จ่ายส่วนบุคคลก็มีความสำคัญเช่นกันในการประเมินกิจกรรมการบริโภค ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนที่มากของเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางถัดไปของดอลลาร์เมื่อเทียบกับยูโร

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวันของผม วันนี้ผมจะเน้นใช้เป็นหลักที่การดำเนินการตาม Scenario No. 1 และ No. 2

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1358 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1402 ที่ระดับ 1.1402 ผมวางแผนปิดสถานะซื้อ และพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากจุดเข้า ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นต่อของยูโรอาจเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดไว้

สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังวางแผนจะซื้อยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1329 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในภาวะ Oversold ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาขึ้น ในกรณีนี้ สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1358 และ 1.1402 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนขายยูโรหลังจากราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1329 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1291 ซึ่งที่ระดับนี้ผมตั้งใจจะปิดสถานะขาย และทันทีที่ปิดจะพิจารณาเข้าซื้อสวนทาง โดยคาดหวังการดีดกลับประมาณ 20–25 จุด แรงกดดันต่อคู่เงินมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ตลอดวันนี้

สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์ และเพิ่งเริ่มขยับตัวลง

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ผมยังวางแผนจะขายยูโร หากมีการทดสอบระดับ 1.1358 ติดต่อกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในภาวะ Overbought ซึ่งจะเป็นการจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงิน และกระตุ้นให้ตลาดกลับตัวเป็นขาลง ในกรณีนี้ สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1329 และ 1.1291 ได้

คำอธิบายกราฟ:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งซื้อของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่อาจวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้สูงกว่าระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ระดับราคาเปิดสถานะฝั่งขายของตราสารที่ใช้ในการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาประมาณการที่อาจวางคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปได้ต่ำกว่าระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรใช้โซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อจะตัดสินใจเข้าเทรดในตลาด โดยทั่วไปแล้วควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดก่อนการประกาศข้อมูลพื้นฐานสำคัญ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงเวลาที่มีข่าว ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่ โดยไม่ใช้หลักการบริหารเงินที่เหมาะสม

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอาศัยเฉพาะสภาวะตลาด ณ ขณะนั้นเป็นหลัก ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเทรดรายวัน (intraday)