การวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและเคล็ดลับในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบราคาแถวระดับ 159.40 เกิดขึ้นพร้อมกับจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มขยับตัวลงจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดฝั่งขายดอลลาร์ที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวลงประมาณ 15 จุด (pips)

ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อยท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาคละเคล้า และถูกเผยแพร่ก่อนการกล่าวสุนทรพจน์ของ Kevin Warsh ที่งาน Jackson Hole ตลาดแรงงานยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 203,000 ราย อย่างไรก็ตาม ด้านการค้าระหว่างประเทศกลับสร้างความประหลาดใจในเชิงลบ เนื่องจากตัวเลขขาดดุลการค้าสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น 118.8 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกับการนำเข้าที่พุ่งสูงขึ้น การเพิ่มขึ้นของการนำเข้าจะถูกหักออกในการคำนวณตัวเลข GDP ซึ่งกลายเป็นความเสี่ยงที่อาจทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวในไตรมาสที่สาม ความเป็นสองด้านของข้อมูลนี่เองที่ทำให้การอ่อนค่าของดอลลาร์เป็นไปอย่างจำกัด

สำหรับเงินเยน การอ่อนค่าลงเล็กน้อยของดอลลาร์ช่วยหนุนค่าเงินเยนได้บ้าง เนื่องจากสัญญาณเชิงลบจากด้านการค้าได้ลดทอนความแข็งแกร่งของดอลลาร์ลง ในขณะที่ Bank of Japan ยังคงดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังมากกว่า ส่งผลให้คู่เงิน USD/JPY ปรับตัวลงเล็กน้อย สะท้อนถึงอุปสงค์ที่ลดลงต่อดอลลาร์ แม้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐที่ยังแข็งแกร่งจะช่วยจำกัดการปรับตัวลงดังกล่าวไว้ก็ตาม

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และสถานการณ์ที่ 2 มากกว่า

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: แผนของผมคือซื้อคู่เงิน USD/JPY วันนี้เมื่อจุดเข้าอยู่แถวบริเวณ 159.60 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าให้อยู่ในระดับ 159.96 (เส้นสีเขียวเส้นหนาบนกราฟ) ที่ระดับ 159.96 ผมวางแผนจะปิดสถานะซื้อและเปิดขายในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเข้า จะเหมาะที่สุดหากกลับเข้าซื้อคู่นี้อีกครั้งในช่วงที่มีการย่อตัวและการปรับฐานที่มีนัยสำคัญของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อ USD/JPY วันนี้ในกรณีที่ระดับ 159.46 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง โดยมีอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวลงของคู่เงินนี้และเอื้อให้เกิดการกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.60 และ 159.96 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: แผนของผมคือขาย USD/JPY วันนี้ก็ต่อเมื่อระดับ 159.46 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ถูกทำจุดใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายสำคัญของฝั่งขายจะอยู่ที่ 159.20 ซึ่งผมวางแผนจะปิดสถานะขายและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 20–25 pips จากระดับนั้น ฝั่งหมีสามารถกลับมาได้ทุกเมื่อ เพียงแค่ได้รับสัญญาณเล็กน้อยจากธนาคารกลาง สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์ และเพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขาย USD/JPY วันนี้ หากระดับ 159.60 ถูกทดสอบติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสปรับตัวขึ้นของคู่เงินและเอื้อให้เกิดการกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 159.46 และ 159.20 ได้

กราฟแสดงอะไรบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเข้าซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเข้าเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ราคาประมาณการที่สามารถตั้งจุด Take Profit หรือปิดทำกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรด ควรพิจารณาโซน Overbought และ Oversold เป็นสำคัญ

สำคัญ: มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตัดสินใจเข้าเทรดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงออกข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงขาดทุน หากไม่ตั้งจุดหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่บริหารจัดการเงิน (money management) และใช้ขนาดสัญญา (volume) ที่ใหญ่เกินไปในการเทรด

และอย่าลืมว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอ้างอิงเฉพาะสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น มักเป็นกลยุทธ์ที่นำไปสู่การขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายอินทราเดย์โดยธรรมชาติ