Сегодня пара AUD/JPY растёт третий день подряд, оттолкнувшись от 6-недельного минимума 112.00, достигнутого в минувший четверг. Этот рывок стал кульминацией сразу нескольких факторов: геополитический оптимизм (рамочное соглашение между США и Ираном), обвальное падение цен на нефть и общее ослабление доллара США создали идеальные условия для валют, чувствительных к риску.

Однако участники рынка замерли в ожидании двух ключевых событий этой недели: решения Резервного банка Австралии по ставке во вторник и заседания Банка Японии, которое также состоится во вторник. Именно от сигналов двух центральных банков будет зависеть, сможет ли пара продолжить своё восхождение или же вновь откатится к минимумам, отметили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «AUD/JPY: два центробанка — два сценария».

С технической точки зрения, AUD/JPY двигается в зоне устойчивого бычьего рынка, среднесрочного – выше уровня поддержки 107.70 (ЕМА200 на дневном графике), долгосрочного – выше уровня поддержки 98.15 (ЕМА200 на недельном графике), глобального – выше 89.40 (ЕМА200 на месячном графике).

На краткосрочных таймфреймах цена также подаёт первые признаки разворота краткосрочного «медвежьего» тренда и восстановление «бычьего».

Цена пробила 113.08 (ЕМА200 на 1-часовом графике) и тестирует 113.30 (ЕМА200 на 4-часовом графике) — максимумы с начала прошлой недели.

Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном графике выходят из зоны продаж, разворачиваясь на длинные позиции. Ближе всего к этому RSI со значением 48-49, в паре пунктов от зоны покупок (выше 50).

Сигналом для покупок может стать пробой зоны сопротивления 113.30-113.50, а ближайшей целью – верхняя граница восходящего канала на 1-часовом графике и отметка 113.60.

Условия реализации «бычьего» сценария

• РБА даёт «ястребиный» сигнал (сохраняет возможность повышения ставки в будущем).
• BoJ даёт «голубиный» сигнал (Утида подчёркивает, что повышение до 1% — это «страховка», а не начало агрессивного цикла, QT замедляется).
• Подписание мирного соглашения США-Иран окончательно снимает геополитическую напряжённость, нефть продолжает дешеветь.
• Техническое закрепление выше 113.60 с последующим пробоем 114.00.

Целевая зона: 115.00, 116.00 и выше.

Условия реализации «медвежьего» сценария

• РБА даёт «голубиный» сигнал (явный намёк на завершение цикла повышения).
• BoJ даёт «ястребиный» сюрприз (чёткий сигнал о втором повышении в этом году, отказ от замедления QT, достижение нейтральной ставки).
• Переговоры США-Иран заходят в тупик (возобновление эскалации, рост нефти, бегство от риска).
• Технический пробой ниже 113.00 (ЕМА50 на дневном графике) и затем ниже 112.00 (минимум месяца и 6-недельный минимум).

Целевая зона: 111.00 (психологический уровень), затем 110.00, 109.55 (ЕМА144 на дневном графике).

Основной сценарий (базовый прогноз на 1-2 недели)

Наиболее вероятная динамика - консолидация в диапазоне 112.70-113.70 с попытками пробоя верхней границы восходящего канала на 1-часовом графике.

Логика

• РБА, скорее всего, возьмёт паузу, но сохранит «ястребиный» уклон, что уже заложено в цены.
• BoJ сделает ровно то, что от него ждут (повышение до 1%), но сигнал будет «голубиным», что не окажет существенной поддержки иене.
• Дифференциал ставок остаётся широким, что продолжит поддерживать «carry trade» в пользу AUD.
• Риск интервенций со стороны Японии остаётся, но он фокусируется на паре USD/JPY, а не на кроссах.

Рекомендация

Осторожно-оптимистичная. Покупки на откатах к 113.00-112.90 с целью 114.00-114.60 и стопом ниже 112.80. Короткие позиции возможны только при пробое сегодняшнего «лоу» 112.72 с подтверждением от пробоя предыдущего внутридневного «лоу» 112.55.

Торговые сценарии (на 3–5 дней)

Уровни поддержки: 113.08, 113.00, 112.90, 112.70, 112.50, 112.00, 111.00, 110.00, 109.55, 109.00, 108.00, 107.70

Уровни сопротивления: 113.30, 113.60, 113.70, 114.00, 114.60, 115.00, 116.00, 117.00

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе