Phân Tích Giao Dịch Cho Thứ Năm:
Biểu Đồ 1 Giờ Cho EUR/USD
Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục đà tăng vào thứ Năm sau cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang vào tối thứ Tư. Hãy nhớ rằng, kết quả của cuộc họp Fed cuối cùng trong năm không thể được coi là quyết định "dovish" rõ ràng, vì ngân hàng trung ương đã hạ lãi suất nhưng về cơ bản đã thông báo một khoảng dừng kéo dài trong năm tới. Chỉ có một lần nới lỏng chính sách tiền tệ được lên kế hoạch cho cả năm tới, đó là tin tốt cho đô la. Tuy nhiên, lần này thị trường giao dịch như thể Fed đã công bố kế hoạch cho 4-5 lần cắt giảm nữa. Cũng cần lưu ý rằng hai cuộc họp Fed gần đây nhất kết thúc bằng một lần giảm lãi suất, sau đó đô la Mỹ đã tăng. Do đó, sự suy giảm hiện tại của đồng tiền Mỹ liên quan nhiều hơn đến xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày. Mức giá đã quay đầu gần biên dưới của kênh đi ngang ở 1.1400-1.1830, vì vậy kỳ vọng tăng lên biên trên có thể đã được dự đoán trước mà không cần đến cuộc họp của Fed. Về lâu dài, chúng tôi kỳ vọng sự phục hồi của xu hướng toàn cầu trong năm 2025, với sự bứt phá ở mức 1.1800 và sự tăng trưởng tiếp theo.
Biểu đồ 5 phút cho EUR/USD
Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch đầu tiên đã được hình thành trong phiên giao dịch Mỹ ngày hôm qua. Giá đã đạt đến vùng kháng cự 1.1745-1.1754 nhưng không thể tiếp tục tăng. Tính đến sáng thứ Sáu, giá đã bật ra khỏi khu vực này. Tín hiệu mua trước đó đã được hình thành vào tối thứ Tư. Những nhà giao dịch đã mở các vị thế mua dựa trên tín hiệu này đã đạt được lợi nhuận khoảng 60 pips.
Cách giao dịch vào ngày thứ Sáu:
Trên khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD tiếp tục có xu hướng tăng, dù rằng giá đã phá vỡ đường xu hướng trong tuần này. Nền tảng cơ bản và bối cảnh kinh tế vĩ mô tổng thể vẫn rất yếu đối với đồng đô la Mỹ; do đó, chúng tôi kỳ vọng sự gia tăng tiếp theo. Ngay cả các yếu tố kỹ thuật hiện tại cũng hỗ trợ đồng euro, khi xu hướng đi ngang trên khung thời gian hàng ngày vẫn còn và sau khi quay trở lại gần biên dưới, rất hợp lý khi mong đợi tăng trưởng đến biên trên.
Vào ngày thứ Sáu, các nhà giao dịch mới có thể giao dịch từ khu vực 1.1745-1.1754. Một cú bật giá từ khu vực này sẽ cho phép mở các vị thế bán với mục tiêu 1.1655-1.1666. Một sự củng cố trên mức này sẽ là tín hiệu cho vị thế mua, với mục tiêu tại 1.1808.
Trên khung thời gian 5 phút, các mức cần cân nhắc bao gồm 1.1354-1.1363, 1.1413, 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970-1.1988. Vào thứ Sáu, không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được lên lịch ở Eurozone và Mỹ. Chỉ có ước tính thứ hai của lạm phát tháng Mười Một sẽ được công bố ở Đức. Do đó, biến động hôm nay có thể giảm xuống mức tối thiểu, và giao dịch sẽ cần được thực hiện dựa trên phân tích kỹ thuật.
Các quy tắc chính của hệ thống giao dịch:
- Sức mạnh của một tín hiệu được xác định bởi thời gian để hình thành tín hiệu (bật lại hoặc bứt phá). Thời gian càng ít, tín hiệu càng mạnh.
- Nếu hai hoặc nhiều giao dịch được mở gần bất kỳ mức nào dựa trên các tín hiệu sai, tất cả các tín hiệu tiếp theo từ mức đó nên được bỏ qua.
- Trong thời kỳ đi ngang, bất kỳ cặp tiền nào cũng có thể hình thành nhiều tín hiệu sai hoặc không có tín hiệu nào. Khi có dấu hiệu đầu tiên của đi ngang, tốt hơn là ngừng giao dịch.
- Các giao dịch được mở trong khoảng thời gian từ đầu phiên châu Âu đến giữa phiên Mỹ, sau đó tất cả các giao dịch nên được đóng bằng tay.
- Trên khung thời gian hàng giờ, nên giao dịch chỉ khi có độ biến động tốt và xu hướng được xác nhận bởi đường xu hướng hoặc kênh, sử dụng các tín hiệu từ chỉ báo MACD.
- Nếu hai mức quá gần nhau (5-20 pips), chúng nên được coi như một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Sau khi di chuyển 15 pips theo hướng đúng, cài đặt Stop Loss về hòa vốn.
Giải thích biểu đồ:
- Các mức Hỗ trợ và Kháng cự: Các mức phục vụ như là mục tiêu để mở các vị thế mua hoặc bán. Mức Take Profit có thể được đặt gần chúng.
- Đường Đỏ: Kênh hoặc đường xu hướng phản ánh xu hướng hiện tại và chỉ ra hướng ưu tiên cho giao dịch.
- Chỉ báo MACD (14, 22, 3): Một biểu đồ dạng cột và đường tín hiệu; chỉ báo bổ sung có thể được sử dụng như một nguồn tín hiệu.
Lưu ý quan trọng: Các bài phát biểu và báo cáo quan trọng (luôn được bao gồm trong lịch tin tức) có thể ảnh hưởng lớn đến sự di chuyển của cặp tiền tệ. Do đó, trong thời điểm phát hành, nên giao dịch cẩn thận hoặc thoát khỏi thị trường để tránh những đảo ngược mạnh có thể chống lại sự chuyển động trước đó.
Nhớ rằng: Đối với những người mới bắt đầu giao dịch trên thị trường Forex, điều quan trọng là hiểu rằng không phải mọi giao dịch đều có thể mang lại lợi nhuận. Phát triển một chiến lược rõ ràng và thực hành quản lý vốn là chìa khóa cho sự thành công lâu dài trong giao dịch.
