يوم الجمعة، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بارتدادين من منطقة الدعم 1.1637–1.1645 وتحول لصالح اليورو. وهذا يعني أن الحركة الصعودية قد تستمر اليوم نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 76.4% عند 1.1695. أما الاستقرار دون منطقة 1.1637–1.1645 فسيكون لصالح الدولار الأمريكي وقد يؤدي إلى تراجع نحو 1.1590 و1.1544.

يظل هيكل الموجة على الرسم البياني الساعي بسيطًا وواضحًا. الموجة الصاعدة الأخيرة تجاوزت قمة الموجة السابقة، والموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق. في الوقت الحالي، يمكن اعتبار الاتجاه هابطًا، ولكن مؤخرًا كان يتغير بشكل متكرر بسبب الخلفية الإخبارية. تمكن دونالد ترامب من توقيع عدة صفقات مواتية، مما دعم الاتجاه الهابط، إلى جانب تعليقات جيروم باول بعد الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن أحدث بيانات سوق العمل وتغير التوقعات بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تدعم الآن الاتجاه الصاعد.

لم تكن هناك خلفية إخبارية يوم الجمعة، مما يفسر النشاط المنخفض للمتداولين. قد يكون الأمر نفسه صحيحًا اليوم، حيث إن التقويم الاقتصادي فارغ. ومع ذلك، ستصدر الولايات المتحدة غدًا تقرير التضخم لشهر يوليو. في رأيي، على الرغم من تزايد التوقعات المتساهلة بشأن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي، يظل التضخم مقياسًا مهمًا. قد يكون مجلس الاحتياطي الفيدرالي يستعد لتخفيف السياسة في سبتمبر، لكن النظرة المستقبلية على المدى الطويل تهم أكثر. لن يرضي خفض سعر الفائدة لمرة واحدة دونالد ترامب أو يحل مشكلة سوق العمل. في الوقت نفسه، إذا استمر التضخم في التسارع، فمن غير المرجح أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي بسرعة في تخفيضات الفائدة. أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل محاولة موازنة التضخم وسوق العمل. يحتاج سوق العمل إلى الدعم، لكن لا يمكن تجاهل التضخم. لذلك، يظل خفضان لسعر الفائدة قبل نهاية العام هو السيناريو الأساسي، وحتى هذا لن يكون جيدًا للدولار.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح اليورو وارتفع إلى 1.1680 بعد تشكيل تباعدين صاعدين. الارتداد من هذا المستوى سيعمل لصالح الدولار الأمريكي وانخفاض نحو مستوى تصحيح 127.2% عند 1.1495. التماسك فوق 1.1680 سيزيد من احتمالية المزيد من النمو نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.1854. لا توجد تباعدات ناشئة حاليًا على أي مؤشر، والتماسك تحت القناة الصاعدة لا يعني بالضرورة أن هناك اتجاه هبوطي سيتشكل.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي من التقارير، قام المتداولون المحترفون بإغلاق 1,848 مركز شراء وفتح 5,916 مركز بيع. لا يزال شعور مجموعة "غير التجارية" متفائلاً، ويرجع ذلك جزئيًا إلى دونالد ترامب، ويزداد قوة بمرور الوقت. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 247,000، بينما يبلغ عدد مراكز البيع 131,000 — وهو فرق يقارب الضعف. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ عدد الخلايا الخضراء في الجدول أعلاه، مما يشير إلى تراكم كبير للمراكز في اليورو. في معظم الحالات، يزداد الاهتمام باليورو، بينما يتراجع الاهتمام بالدولار.

لمدة 26 أسبوعًا متتاليًا، كان المشاركون الكبار في السوق يقللون من مراكز البيع ويزيدون من مراكز الشراء. تظل سياسات دونالد ترامب العامل الأكثر أهمية للمتداولين، حيث يمكن أن تسبب العديد من المشاكل الهيكلية طويلة الأجل للولايات المتحدة. على الرغم من توقيع عدة اتفاقيات تجارية هامة، إلا أن بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر تراجعًا.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

في 11 أغسطس، لا يحتوي التقويم الاقتصادي على أحداث بارزة. لن يؤثر خلفية الأخبار على معنويات السوق يوم الاثنين.

توقعات ونصائح التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي:

يمكن بيع الزوج اليوم إذا كان الإغلاق الساعي تحت منطقة 1.1637–1.1645، مع أهداف عند 1.1590 و1.1544. يمكن الاحتفاظ بمراكز الشراء مع أهداف عند 1.1695 و1.1789 بعد الارتداد من منطقة 1.1637–1.1645.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.1789 إلى 1.1392 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1214 إلى 1.0179 على الرسم البياني لأربع ساعات.