Pada hari Jumat, EUR/USD membentuk dua pantulan dari zona support 1,1637–1,1645 dan berbalik menguntungkan euro. Ini berarti pergerakan naik dapat berlanjut hari ini menuju level retracement Fibonacci 76,4% di 1,1695. Konsolidasi di bawah zona 1,1637–1,1645 akan menguntungkan dolar AS dan penurunan menuju 1,1590 dan 1,1544.

Struktur wave pada grafik per jam tetap sederhana dan jelas. Wave naik terakhir yang selesai berhasil menembus puncak wave sebelumnya, dan wave menurun terakhir menembus titik terendah sebelumnya. Saat ini, tren dapat dianggap bearish, tetapi belakangan ini sering berubah karena latar belakang berita. Donald Trump berhasil menandatangani beberapa kesepakatan yang menguntungkan, yang mendukung para bear, bersama dengan komentar Jerome Powell setelah pertemuan Fed terbaru. Namun, data pasar tenaga kerja terbaru dan perubahan prospek kebijakan moneter Fed kini mendukung para bull.

Tidak ada latar belakang berita pada hari Jumat, yang menjelaskan rendahnya aktivitas para trader. Hal yang sama mungkin berlaku hari ini karena kalender ekonomi kosong. Namun, besok AS akan merilis laporan inflasi bulan Juli. Menurut pandangan saya, meskipun ekspektasi dovish mengenai tindakan Fed meningkat, inflasi tetap menjadi metrik penting. FOMC mungkin sedang bersiap untuk melonggarkan kebijakan pada bulan September, tetapi prospek jangka panjang lebih penting. Satu kali penurunan suku bunga tidak akan memuaskan Donald Trump atau menyelesaikan masalah pasar tenaga kerja. Pada saat yang sama, jika inflasi terus meningkat, Fed kemungkinan tidak akan cepat melakukan penurunan suku bunga. Saya percaya bahwa Fed akan terus mencoba menyeimbangkan inflasi dan pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja membutuhkan dukungan, tetapi inflasi tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dua kali penurunan suku bunga sebelum akhir tahun tetap menjadi skenario dasar, dan bahkan ini tidak akan menjadi pertanda baik bagi dolar.

Pada grafik 4 jam, pasangan ini berbalik menguntungkan euro dan naik ke 1,1680 setelah membentuk dua divergensi bullish. Pantulan dari level ini akan menguntungkan dolar AS dan penurunan menuju level retracement 127,2% di 1,1495. Konsolidasi di atas 1,1680 akan meningkatkan kemungkinan berlanjutnya pertumbuhan menuju level Fibonacci 161,8% di 1,1854. Tidak ada divergensi baru yang teramati pada indikator mana pun, dan konsolidasi di bawah channel naik tidak serta merta berarti tren bearish akan terbentuk.

Laporan Commitments of Traders (COT):

Selama minggu pelaporan terakhir, trader profesional menutup 1.848 posisi long dan membuka 5.916 posisi short. Sentimen kelompok "Nonkomersial" tetap bullish, sebagian karena Donald Trump, dan semakin menguat seiring waktu. Jumlah total posisi long yang dipegang oleh spekulan sekarang 247.000, sementara jumlah posisi short 131.000, perbedaannya hampir dua kali lipat. Selain itu, perhatikan jumlah sel hijau dalam tabel di atas, yang menunjukkan peningkatan signifikan posisi euro. Dalam banyak kasus, minat terhadap euro meningkat, sementara minat terhadap dolar menurun.

Selama 26 minggu berturut-turut, para pelaku pasar besar telah mengurangi posisi short dan meningkatkan posisi long. Kebijakan Donald Trump tetap menjadi faktor paling signifikan bagi para trader karena dapat menyebabkan banyak masalah struktural jangka panjang bagi AS. Meskipun telah menandatangani beberapa perjanjian dagang penting, beberapa indikator ekonomi utama menunjukkan penurunan.

Kalender Berita untuk AS dan Zona Euro:

Pada 11 Agustus, kalender ekonomi tidak berisi peristiwa penting. Latar belakang berita tidak akan memengaruhi sentimen pasar pada hari Senin.

Prediksi EUR/USD dan Saran Trading:

Pasangan ini mungkin untuk dijual hari ini jika penutupan per jam berada di bawah zona 1,1637–1,1645, dengan target di 1,1590 dan 1,1544. Posisi long dapat dipegang dengan target di 1,1695 dan 1,1789 setelah rebound dari zona 1,1637–1,1645.

Grid Fibonacci tergambar dari 1,1789 ke 1,1392 pada grafik per jam dan dari 1,1214 ke 1,0179 pada grafik 4 jam.