รูปแบบคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงของ EUR/USD ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายเดือนแล้ว ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี แม้เมื่อคลื่นแก้ไขจะก่อตัว โครงสร้างโดยรวมยังคงคงที่ ทำให้สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ควรสังเกตว่ารูปแบบคลื่นนั้นไม่ได้เหมือนกับตัวอย่างในตำราเสมอไป

การก่อตัวของส่วนที่มีแนวโน้มขึ้นยังคงดำเนินต่อไป โดยมีปัจจัยพื้นฐานในข่าวที่เป็นผลบวกต่อยูโรมากกว่าเงินดอลลาร์ สงครามการค้าที่ริเริ่มโดย Donald Trump ยังคงดำเนินต่อไป รวมถึงการเผชิญหน้ากับธนาคารกลางสหรัฐ การคาดการณ์เชิงผ่อนคลายกำลังเพิ่มขึ้น "One Big Law" ของทรัมป์จะเพิ่มหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้น 3 ล้านล้านดอลลาร์ ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงเพิ่มและกำหนดภาษีใหม่ ความคิดเห็นของตลาดโดยทั่วไปยังไม่ค่อยดีต่อช่วง 6 เดือนแรกของทรัมป์ในตำแหน่ง แม้ว่าจะมีการเติบโตเศรษฐกิจถึง 3% ในไตรมาสที่สอง

ในขั้นตอนนี้สามารถสันนิษฐานได้ว่าคลื่น 4 ได้สิ้นสุดลงแล้ว หากเป็นเช่นนั้นการก่อตัวของคลื่นกระตุ้นที่ 5 ก็เริ่มขึ้นแล้ว ซึ่งมีเป้าหมายศักยภาพที่ระดับ 1.25 แม้ว่าคลื่น 4 อาจยังพัฒนาไปเป็นโครงสร้างคลื่นแก้ที่ขยายตัวออกไปได้ แต่สันนิษฐานปัจจุบันนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของสถานการณ์ที่มีโอกาสมากที่สุด

อัตรา EUR/USD เพิ่มขึ้น 70 จุดฐานในระหว่างวันนี้ โดยความต้องการสำหรับยูโรเพิ่มขึ้นตั้งแต่เริ่มการซื้อขาย แม้ในตอนค่ำ จะมีคำถามว่าเพราะเหตุใด ในเมื่อวันพฤหัสบดีเงินดอลลาร์มีความต้องการสูง วันนั้นมีรายงานที่สำคัญถึง 4 รายการในยุโรปและสหรัฐฯ แต่มีเพียงดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ (PPI) เท่านั้นที่มีผลกระทบอย่างสำคัญ PPI รายเดือนเพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเทียบกับค่าปกติที่ 0.2–0.3% ตลาดสรุปอย่างรวดเร็วว่าจุดยืนเชิงผ่อนคลายของเฟดอาจอ่อนแอลง — หากอัตราเงินเฟ้อกำลังเพิ่มขึ้น การผ่อนคลายทางการเงินอย่างแข็งกระด้างอาจมีโอกาสน้อยลง อย่างไรก็ตาม อย่างที่กล่าวเมื่อวานนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์เป็นเพียงคลื่นแก้ในแนวโน้มขาขึ้น รายงาน PPI ที่ออกมาอาจลดโอกาสในการผ่อนคลายนโยบายน้อยลงเล็กน้อย แต่มันไม่ได้ส่งผลต่อความคาดหวังสำหรับเดือนกันยายนโดยเฉพาะ แต่เป็นการผ่อนคลายในภาพรวม

กล่าวอีกนัยหนึ่ง หลังจากการออก PPI ตลาดขณะนี้คาดว่าจะมีการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่าช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา หากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเร็วกว่านี้ เฟด — แม้จะมุ่งหวังในการสนับสนุนตลาดแรงงาน — อาจยังคงลดอัตราดอกเบี้ยช้าลงกว่าที่คาดไว้ ก่อนวันพฤหัสบดี ตลาดยอมรับถึงการผ่อนคลายได้ถึงสามรอบในปี 2025 หรือการตัดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดฐานในเดือนกันยายน ตอนนี้ความคาดหวังทั่วไปตรงกับสองรอบที่เจ้าหน้าที่เฟดกล่าวถึงตั้งแต่ต้นปี

ดังนั้นจากที่กล่าวมาและรูปแบบคลื่นในปัจจุบัน ดอลลาร์มีโอกาสเล็กน้อยที่จะกลับแนวโน้มขาขึ้นหรือเริ่มคลื่นที่ห้าในโครงสร้างแก้ของคลื่นใหญ่ที่ 4

ข้อสรุปโดยรวม

จากการวิเคราะห์คู่เงิน EUR/USD คู่เงินนี้ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นอยู่ โครงสร้างของคลื่นยังคงพึ่งพาเป็นอย่างมากกับสถานการณ์ข่าวที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของทรัมป์และนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯ เป้าหมายสำหรับช่วงแนวโน้มนี้อาจขยายไปถึงพื้นที่ 1.25 ดังนั้นฉันจึงยังคงพิจารณาการเปิดสถานะซื้อโดยมีเป้าหมายใกล้ 1.1875 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci 161.8% และสูงกว่า ฉันถือว่าคลื่นที่ 4 นั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ทำให้เป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการซื้อ

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของฉัน:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนจะยากต่อการเทรดและมักจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. หากสภาพตลาดไม่ชัดเจน ควรรอดูสถานการณ์แทนที่จะเข้าเทรด
3. ไม่มีความแน่นอน 100% เกี่ยวกับทิศทางของตลาด ควรใช้คำสั่งหยุดขาดทุนเสมอ
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถใช้ร่วมกับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่น ๆ ได้